INSTRUCCIÓN 1. BANCOS / CONCILIACION BANCARIA, Se solicita que la conciliación bancaria pueda ejecutarse de forma automática con las opciones:

 

  1. FECHA un campo seleccionable que servirá para primera condición del resto de opciones para búsqueda de coincidencias:

  1. Operación + Referencia + Importe, esto buscara coincidencia por Tipo de Operación, Referencia e Importe.
  2. Operación + Importe, aqui se buscarán coincidencia por Tipo Operación más Importe.
  3. Importe (Nuevo), Aquí se buscarán coincidencias por Importe entre lo contable y el estado de cuenta.

 

Además en caso de CHEQUE movimiento CH tanto en contabilidad como en estados de cuenta, debe ignorar lo seleccionado para coincidencias y basarse únicamente en el folio de cheque (contabilidad) vs la referencia del movimiento bancario CH, ejemplo: